本篇文章给大家谈谈嘉实优质基金今天净值是多少,以及161903基金今天净值对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
上周,一个同学问了一个问题:
今天就来说说基金份额的确认。
我们一般买场外基金。
场外基金买了你的份额后不会马上确认。
为什么?
因为场外资金净值要到收盘后才会更新。
净值更新的时候基金公司已经下班了。
第二天早上基金公司上班的时候,工作人员可以根据前一天的基金净值计算出你买了多少股。
我们以栗子为例。先说纯a股基金。
假设你在周四(2021年1月21日)12点买了一只纯a股基金,花了800元。
这个时候这个基金净值还没出来。虽然你的钱被扣了,但是你不知道你到底买了多少股。
周四晚间基金净值更新,为1.108。
周五(1月22日)上午,基金公司会按照1.108的净值计算你的份额。
800元扣除认购费,剩下的钱用来买基金,721.44份。
这个时候我会给你通知的。你这次用800元买的基金份额已经确认,是721.44份。
周四早上买的,但是就是上面这种情况。
如果周五上午12点买,什么时候确认份额?
今天是星期六吗?
它不是。
因为基金公司周六不上班。
如果你是周五上午买的,下周一基金公司上班前你都不会确定买了多少股。
为什么我总是强调早晨?
因为基金份额的确认也和你下单的时间有关。
下午三点前下单,统计当天订单;
下午三点以后下单,计算下一个交易日的订单。
如果你在周四下午4点下单,这次会发生什么?
由于下单时间已经超过下午3点,所以这个订单不是周四下的,而是周五下的。
周五的单子会按周五的净值确认,所以下周一才能确认。
所以你会发现一个现象:怎么我周四买了基金,好几天都没入账,下周一才会出现在我的账户里。
这就是原因。
买纯a股的基金就是这种情况。
中国互联网等qdii基金的情况又不一样了。
qdii基金的净值更新比纯a股基金慢一天。
所以qdii基金的确认会晚一天。
给我举个qdii基金的栗子。
你在周四(2021年8月26日)上午9点下单购买500元中全互联。
本订单将根据周四(8月26日)的净值进行确认。
但周四的qdii基金净值要到周五晚上才会更新,此时基金公司已经下班。
周末连续休两天。
周一(8月30日)基金公司上班。此时会用8月26日的净值来确认你的份额。
但是如果你只在周四下午4点下单,你什么时候确认你的份额?
周四下午4点下单,算作周五的订单。下周一晚上更新净值,基金公司要到下周二才确认你的份额。
不是很长吗?
如果间隔不是周末而是国庆假期怎么办?
那就更长了。
不过,虽然确认份额需要很长时间,但这件事对我们的投资没有影响。
反正下单后,买基金的成本就是当天的净值。我什么时候给你通知计算份额没关系。
少看账户,可能赚的更多。
相关问答:基金申购成功后什么时候能够份额确认?
t日15点前申购基金,t 1日下午17点基金份额确认,15点后申购基金,下下个交易日17点份额才能确认,(qdii基金需要2个交易日确认)。认购新发基金,需要等到基金成立后才能确认份额,成立时间可以关注基金公告。温馨提示:t日指交易日,交易日指周一至周五股市开盘时间,以股市收盘时间15点为界。你好,支付宝基金里的涨跌幅不一定是昨天的,也可能是今天的,得看你是什么时候看到的净值,支付宝里面的基金净值一般每天晚上就可以看到自己当天的收益了,你在净值公布后的晚上看到的就是今天的净值,白天看到的都是昨天的净值。
据悉基金转换是按当天净值。基金转换采用“未知价法”,即基金转换价格以受理转换申请之日转出、转入的各基金份额的资产净值为基础进行的计算。基金转换,就是指基金份额持有者依照基金规定的标准,申请将其所拥有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)全部或部分转换为同一基金管理人管理并已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的个人行为。基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,实际收取状况在于两只基金在每次转换时的申购费率和赎回费率的差别。基金转换费由基金持有者承担。如果投资者有一定的市场经验,可以在市场下跌时投资货币市场基金,在市场好转时再将货币基金转换为相应的股票基金。这样一来,投资者一方面可以享受到比银行定期存款更高的货币基金,同时也可以享受市场上涨带来的收益。同样,如果投资者感到市场疲软的适合,可以将股票基金转换为货币市场基金,以避免市场波动对已实现收益的影响。基金转换时,投资者只需支付较低的转换费率,不无需支付较高的赎回和申购费率。一般来说,基金管理公司为了留住投资者,一般将转换费率定为是千分之一(非货币基金的相互转换),即1000元的资产支付1元的转换费率,相应的赎回和申购费率分别为1.5%和0.5%,即1000元的资产需要支付20元的赎回和申购的费率,这个费用是转换费的20倍。
你好,不是,基金涨跌与基金规模没有关系,与基金的投资标有关系,投资标涨基金净值就会涨,投资标跌基金净值就会跌。一般来说挑选基金时选择中等规模比较好,基金规模太小容易被清盘,基金规模太大基金经理不容易管理,很容易出现错过行情等情况。
etf没有固定的答案是基金买入折价率正好还是负好,主要看投资者自己的操作,因为etf基金折价率是否为负并不意味着投资者在交易中会赔钱。相反,投资者可以使用它etf套利基金折价率正负。
etf如何套利基金折价?
当etf当基金净值高于基金市场价格时,折扣率为正。投资者可以在二级市场购买基金,然后在场外申请赎回基金,以获得无风险价差。
当etf当基金净值低于基金市场价格时,折扣率为负。投资者可以在场外购买基金,然后在二级市场出售基金,以获得无风险价差。
但当基金净值高于市场价格时,市场前景可以通过净值下跌或市场价格上涨来修复;当基金净值低于市场价格时,市场前景可以通过净值上涨或市场价格下跌来修复。其中,投资者的套利行为将加快这一过程。etf基金的折价率对股市没有预测作用。
etf如何产生基金折价?
根据不同的投资渠道,基金可分为场内基金和场外基金。场内基金是在二级市场交易的基金。场外基金不在二级市场交易,而是在银行、支付宝等机构认购赎回。
当一只基金可以在场内交易,也可以在场外认购赎回时,价格差异是不可避免的。当基金在二级市场的价格低于基金的市场净值时,我们说基金产生了折扣。因此,我们可以进一步计算基金的折扣率,公式如下:
折价率=(单位份额净值-单位市场价格)/单位份额净值
按照这个公式,当折价率大于0时,即基金净值大于市场价格时,就会有折价。当折价率小于0时,即基金净值小于市场价格时,就会有溢价。
如何选择一个etf基金买入:
了解市场和投资者自身的投资要求。基金市场的产品种类繁多,不同的产品对应着不同的市场背景和投资需求。选择投资者etf在基金之前,我们应该充分了解市场,如基金分类、基金风险系数和基金预期收益。同时要明确自己的投资要求,是追求安全,还是想冲击更高的回报。投资者根据自己的投资需求制定不同的投资计划,选择不同的基金。
2.注意了解基金经理。大多数时候,基金经理是基金产品的关键。好的基金经理可以配置更好更合理的基金产品。同时,好的基金经理更有可能做出有利于基金的经营决策,提高基金的预期收益。因此,投资者在购买基金时应该更多地了解基金经理。
3、关注基金的安全性和稳定性。在挑选完基金公司和基金经理后,还要关注基金本身的安全性和稳定性如何。如果基金的成立时间短而且历史数据波动大,那这显然是不适合追求稳妥投资收益的投资者的。
4.关注基金的收益。投资者投资基金的目的是赚取投资收益。因此,在选择基金时,基金的历史收益和净值趋势是重要的参考目标。一般来说,基金净值越高,基金收益越高,但也可能带来更高的风险。因此,投资者应根据自身的风险承受能力进行选择。
单位净值是基金单位的净资产价值。是用基金的净资产除以基金的总份额,然后得出来的每份额的基金当日的价值。在每个工作天是会按照股票型基金所投进资本市场收盘价来计算股票基金总价值,在扣去基金当天的各种成本费和费用之后,能够得到该基金当日的资产净值。
单位净值是什么意思
基金的单位净值与基金的预期收益以及风险是没有直接关系的,基金和股票不一样,基金净值高并并不等于风险性也很高,净值的高和基金经理的专业水平的关系相较来说更加直接,但是净值高的产品,可能也会存在预期收益天花板。单位净值高低是没有绝对的好与坏,投资者投入1个基金关键看重的是基金获利能力,而非单位净值高低。对于具有成长性的基金来说,投资者往往会更愿意在基金单位净值比较低的时候买入该基金,毕竟这类基金后续上涨的可能性是非常高的,下跌的可能性比较小,更能为投资者带来实际的收益。
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本文由tianyang于2023-03-23发表在若谷财经网,如有疑问,请联系币游国际登录官网。
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